Descripción
Este departamento se encarga del manejo de los dineros municipales incluyendo el registro y control de los ingresos y egresos. El departamento de Tesorería está compuesto por un tesorero y un cajero.
Funciones
- Registrar y supervisar los ingresos diarios.
- Aplicar pagos por planillas administrativa, servicios especiales y dietas a los regidores.
- Efectuar pagos a los proveedores.
- Registrar, anotar, controlar e informar en el libro Diario todos los ingresos obtenidos, así como todos los gastos realizados por el Municipio, con el fin de controlar en conjunto con la Contabilidad, los recursos disponibles por el Concejo Municipal.
- Registrar, anotar, controlar e informar en los libros de Egresos, todos los gastos efectuados.
- Registrar, anotar, controlar las Retenciones del 2% (retenciones por compras realizadas por el Concejo Municipal a cualquier empresa superiores a un salario base), esto se realiza con el fin de reportar a la Dirección General de Tributación dichas retenciones en los primeros diez días hábiles de cada mes.
- Custodia de Documentos: La tesorería es la encargada de custodiar los diferentes documentos como letras de cambio, garantía de participación, garantías de cumplimiento y otros, las cuales han sido entregadas para responder por algún tipo de trabajo en un período de tiempo
- Ordenar, controlar, revisar, archivar los cheques o notas de débito pagados por el Concejo Municipal, adjuntándoles los documentos de respaldo para su posterior revisión y controlando no falte ninguno.
- Ordenar, controlar, revisar, archivar los recibos de ingreso, los cuales son el respaldo de todo el dinero ingresado a este Municipio, se deben ordenar en formar mensual y numérica, revisando no falte ningún recibo.
- Registrar, controlar, revisar, archivar e informar lo relativo a la Caja Chica, la cual es utilizada para realizar pagos menores autorizados por la Intendencia.
- Realizar todos los días el depósito diario, el cual está compuesto por todo lo ingresado en el día, esto es entregado por la caja recaudadora respaldado por todos los recibos del día, el cuál debo revisar comparar y depositar diariamente.
- Mantener controles sobre el funcionamiento de la caja recaudadora.
Caja Recaudadora:
La tesorería controla además la Caja Recaudadora que tiene a su cargo funciones propias como:
- Recibir de los contribuyentes, el pago de los tributos y otros ingresos municipales.
- Revisar, controlar cada recibo de ingreso, cobrar su correspondiente monto, revisando el dinero que recibe así como los cheques recibidos.
- Sumar al final del día todos los recibos, entregar a la tesorería los recibos del día, con todo lo recaudado junto con los informes.
Contacto
Shirley Chaves Klunder
Para consultas se puede comunicar al teléfono 2641-0025 Ext 118 o al correo electrónico